本站音讯，8月8日，中加中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0423元，累计净值为1.0423元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.42%，近6个月高涨0.98%，近1年高涨1.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None中加中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报露馅，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比94.11%，现款占净值比1.83%。
该基金的基金司理为魏泰源，魏泰源于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职技术累计文告4.23%。
资料显示，文灿转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.50%、第六年3.50%。），对应正股名文灿股份，正股最新价为23.49元，转股开始日为2019年12月16日，转股价为19.65元。
资料显示，海环转债信用级别为“AA+”，债券期限6年（票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名海峡环保，正股最新价为4.64元，转股开始日为2019年10月9日，转股价为5.34元。
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